经营总览

青岛锦琰国际贸易公司 · 数据更新于今天 10:36

本月销售收入

¥ 1,286,400

↑ 12.6% 较上月

本月采购金额

¥ 846,200

毛利率 34.2%

待收款

¥ 368,900

3 笔已逾期

待处理事项

6 张票据 · 8 笔流水 · 4 份凭证

智能财务助理

AI 仅生成建议，需由财务人员确认

在线

今天有 18 项资料等待处理

已发现 2 张疑似重复发票和 3 笔逾期应收，建议优先处理异常项。

近期业务资料

资料	业务关联	金额	状态
PDF 青岛港服务费发票.pdf今天 09:42 · 林会计	采购单 PO-260918	¥ 18,650	待校验
XLS 中国银行9月流水.xlsx昨天 16:18 · 系统导入	共 126 笔交易	¥ 2,846,320	匹配中
PDF 出口销售合同 JY-0921.pdf昨天 14:07 · 王业务	销售单 SO-260921	$ 42,800	已归档

风险与提醒

5 项

应收账款已逾期

青岛远航商贸 · SO-260807 · 逾期 12 天

¥86,000

疑似重复发票

发票号码 26501832 · 两次上传

2 张

采购订单金额不一致

PO-260918 · 差额待确认

¥1,250

流水未匹配

9月银行流水 · 缺少业务单据

8 笔

近六个月收支

单位：万元

4月5月6月7月8月9月

资料中心

统一归档合同、发票、流水和业务单据，保留原件与修改记录。

资料名称	分类	关联业务	识别置信度	状态
PDF 青岛港服务费发票.pdf今天 09:42 · 林会计	费用发票	PO-260918	94%	待校验
XLS 中国银行9月流水.xlsx昨天 16:18 · 系统导入	银行流水	126 笔交易	—	匹配中
PDF 出口销售合同 JY-0921.pdf昨天 14:07 · 王业务	销售合同	SO-260921	98%	已归档
JPG 办公用品电子发票.jpg09月21日 · 陈行政	费用发票	待关联	81%	低置信度

贸易业务

管理采购与销售订单，并关联合同、发票和收付款资料。

进行中销售订单

总额 ¥ 1,962,000

进行中采购订单

总额 ¥ 1,126,800

待补齐资料

合同 1 · 发票 3

本月完成订单

↑ 4 较上月

订单进度

订单号	往来单位	类型	金额	交付日期	资料完整度	状态
SO-260921	Pacific Horizon Pte.	销售	$ 42,800	2026-10-08	5 / 5	备货中
PO-260918	青岛海盛包装有限公司	采购	¥ 186,500	2026-09-28	3 / 4	待付款
SO-260915	青岛远航商贸	销售	¥ 86,000	2026-09-11	4 / 4	回款逾期

代记账助手

核对票据识别结果和凭证草稿。所有建议均保留来源，审核后方可入账。

原始资料与识别结果

待校验

发票号码

开票日期

销售方

价税合计

税额

关联订单

来源：青岛港服务费发票.pdf · OCR 置信度 94% · 上传于今天 09:42

AI 科目建议

建议

依据票据内容“港杂费、装卸服务”及历史 12 笔同类业务，建议计入销售费用。

会计科目

借方

贷方

销售费用—港杂费

17,550.48

—

应交税费—进项税

1,099.52

—

应付账款—青岛港国际物流

—

18,650.00

借方 18,650.00贷方 18,650.00

待审核凭证

4 份草稿

编号	摘要	来源	金额	生成方式	状态
草稿-0268	港口服务费	发票 26501832	¥18,650.00	AI 建议	待审核
草稿-0267	9月办公室租金	租赁合同及发票	¥32,000.00	规则模板	待审核

收支核对

根据金额、日期、摘要与交易对象生成匹配候选，确认后更新业务状态。

本期流水

126

收入 54 · 支出 72

已确认匹配

108

匹配率 85.7%

待确认候选

建议人工复核

无匹配结果

可能缺少业务资料

待确认匹配

按置信度从高到低

＋ ¥ 86,000.0009-20 · 青岛远航商贸有限公司

⇄

销售订单 SO-260915应收 ¥86,000 · 已逾期

98%

− ¥ 186,500.0009-22 · 青岛海盛包装有限公司

⇄

采购订单 PO-260918应付 ¥186,500 · 待付款

96%

− ¥ 32,000.0009-21 · 青岛瑞海置业有限公司

⇄

9月办公室租金合同编号 ZL-2025-04

91%

应收应付

跟踪到期日、回款、付款计划和账龄风险。

应收账款账龄

¥ 368,900

未到期¥218.4k

1–30 天¥86.0k

31–60 天¥42.5k

60 天以上¥22.0k

应付账款账龄

¥ 286,500

未到期¥186.5k

1–30 天¥68.0k

31–60 天¥32.0k

60 天以上¥0

到期提醒

往来单位	业务单号	类型	待收/待付	到期日	状态
青岛远航商贸有限公司	SO-260915	应收	¥86,000	2026-09-11	逾期 12 天
青岛海盛包装有限公司	PO-260918	应付	¥186,500	2026-09-28	5 天后到期
Pacific Horizon Pte.	SO-260921	应收	$42,800	2026-10-08	正常

财务报表

按账期查看收入、采购、费用、利润与资金情况。

营业收入

¥1,286,400

↑ 12.6%

营业成本

¥846,200

成本率 65.8%

期间费用

¥128,460

↑ 3.2%

预估利润

¥311,740

利润率 24.2%

利润构成

2026年09月

销售收入

本月确认收入

¥1,286,400

采购成本

对应销售成本

− ¥846,200

期间费用

销售、管理及财务费用

− ¥128,460

预估利润

未经税务调整

¥311,740

资料完整度

影响报表准确性

销售资料

订单、合同、发票与收款

96%

采购资料

3 张发票待补充

88%

费用资料

2 张票据待校验

91%

流水匹配

18 笔尚未确认

86%

系统管理

管理账套、角色权限、业务字典与操作审计。

当前账套

正常

企业名称

当前账期

本位币

会计制度

安全与审计

岗位权限隔离

5 个角色 · 12 名用户

已启用

敏感操作日志

导出、删除、审核、结转

已启用

数据备份

最近备份：今天 03:00

每日

时间	操作人	操作	对象	结果
今天 10:31	林会计	审核凭证草稿	草稿-0266	成功
今天 09:42	林会计	上传资料	青岛港服务费发票.pdf	成功
昨天 16:18	系统任务	导入银行流水	中国银行9月流水.xlsx	成功